OP Übersicht

Die Übersicht für die Offenen Posten von Kunden, für Lieferanten und für das Personal (ab profacto) ist weitgehend identisch. Lieferanten- und Personal-OPs können manuell erstellte werden über den Button Neu. Dies ist für Kunden-Rechnungen nicht möglich, erzeugen Sie dazu einen Beleg aus einem Projekt über den Rechnungsdruck hervorgehend.

Open

Allgemeine Infos zu Übersichten finden Sie hier. Dieses Modul dient der schnellen Übersicht über offene Posten. Einträge können bearbeitet, für Kunden jedoch nicht jedoch neu angelegt werden.

• In der Übersicht sehen Sie alle offenen Posten. 

  • Ob eine Rechnung bezahlt, teilbezahlt oder unbezahlt bzw. überfällig ist, wird in der Spalte Bez. durch die farbigen Markierungen abgebildet:

    • schwarz = bezahlt

    • rot = unbezahlt und überfällig

    • grün = unbezahlt, aber noch nicht fällig

    • Ist etwas nur teilbezahlt wird dies durch einen farbigen Ring, anstelle des gefüllten Kreises angedeutet.

Sofern in den Voreinstellungen, Reiter Finanzen entsprechend aktiviert:

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  • Ist ein Eintrag unterstrichen fehlen noch BLZ und Kontonummer, beispielsweise beim Lieferanten, Reiter Finanzen.

  • Entsprechend kann ein Eintrag auch fett markiert sein, was auf fehlende IBAN und BIC Einträge hinweist.

• Um einen Posten als bezahlt zu kennzeichnen, wählen Sie diesen aus und öffnen Sie das Menü Funktionen.

  • Wählen Sie Bezahlt, wenn der Posten vollständig bezahlt wurde

  • Wählen Sie Bezahlt&Skonto, wenn der Posten mit Skonto bezahlt wurde

  • Wählen Sie Restgutschrift erzeugen, um eine Gutschrift über den noch offenen Betrag auszustellen. (Z.B. um den Posten zu Stornieren oder bei Teilzahlungen)

• Um sich die Summe der offenen Posten anzeigen zu lassen, klicken Sie auf die Schaltfläche Summe Beträge. Sie sehen so die Summe aller gefilterten Offenen Posten und den noch offenen Betrag.

Filterkriterien

Die offenen Posten lassen sich filtern nach:

• Bezahlte Rechnungen ausfiltern

• Die Anzeige auf Posten beschränken, die seit 7 Tagen überfällig ist

• Nur skontierbare OPs anzeigen, damit können Sie entscheiden, ob Sie Skonto in Anspruch nehmen wollen und Ihre Überweisungen optimal steuern.

• Nur mahnbare Offene Posten anzeigen. Dadurch werden nur die Posten angezeigt, für die die Option Diesen OP nicht mahnen nicht aktiviert ist. Wenn in der Kundenkarte auf dem Reiter Finanzen Kunde wird in der Regel nicht gemahnt aktiviert ist, so wird diese Option automatisch gesetzt.