Hier können Sie konfigurieren:

• Ihre Datev Einstellungen
• Das Exportformat für Finanz- und Lohnbuchhaltung
• Die Steuernummer

Lohnbuchhaltungsformat KDV

Export von Lohndaten an die Lohnabrechnung KDV in Satzart 77.

Hier müssen zusätzliche Informationen konfiguriert werden: 

• KDV Datei und Werk müssen erfasst werden. Wenden Sie sich gegebenenfalls an den zuständigen für die Einrichtung der KDV-Software.
• Zusätzlich muß auf Reiter Zeiten/Personal in den Voreinstellungen als ausgezeichnete Kostenstelle eine des Typs "Normalstunden" erfasst werden, die dann die Lohnart für die Normalstunden enthäl

Vereinfachter Rechnungseingang mit Aufteilung

Nutzen diese Option, wenn Sie wenig Bestellungen durch profacto erzeugen und für Sie die Bestellung erst mit dem Wareneingang und der Rechnung im System erscheint. 

Dadurch wird jede Rechnung, die Sie erfassen automatisch dem aktiven Gemeinkostenprojekt, oder wahlweise bei der Erfassung einem anderen Projekt ganz oder teilweise zugewiesen, so daß Projektkosten erfasst werden.

Die Kostenträgeraufteilung erfolgt zunächst vollständig auf einen sogenannten Einmalartikel, so gehen die entstandenen Kosten nicht verloren. Wenn Sie mehr Präzision wünschen lässt sich das im Offenen Posten jederzeit anpassen.

Vereinfachten Rechnungseingang nutzen: erst mit Aktvierung wird die komplexere und variablere Erfassung möglich. 

Standardlieferant: wählen Sie evtl. einen Lieferanten aus, von dem Sie besonders häufig Offene Posten Lieferanten manuell anlegen, dieser wird dann immer vorbesetzt, was die Erfassung beschleunigt, es darf aber auch leer bleiben, dann sollte man es im OP Lieferant ausfüllen.

Kostenarten

Die Kostenarten werden im Betriebsabrechnungsbogen (BAB) des Kostenstellenstamms verwendet. Die Kostenarten sind vorgegeben. Sie können nur die Bezeichnungen verändern, wobei es 5 Kostenarten für fixe Kosten gibt und 6 Kostenarten für variable Kosten.

Kontierungseinstellungen

Erfassen Sie hier die Standardkonten, die bei Nutzung der Fibu-Schnittstelle verwendet werden müssen.

• Das Konto Frachtkosten wird vom Bestellwesen verwendet. Zwischenzeitlich ist es nur noch eingeschränkt wichtig, da durch die Bestellnebenkosten viel mehr Nebenkosten als nur Frachtkosten einer Bestellung zugeordnet werden können.
• Die Option Splitbuchungen in den Offenen Posten verwenden erzeugt aufwendigere Buchungssätze für die Buchhaltung und wird derzeit in den Schnittstellen an Datev und Lexware unterstützt.
• Die Option Schlussrechnungen mit vollem Betrag exportieren erzeugt Ausgleichsbuchungen für die bisher gestellten Teilrechungen und erzeugt einen eigenen Buchungssatz über den vollen Projektwert.
• Die Option Zahlungen an Datev übergeben stellt sicher, dass beim Export an Datev auch alle Zahlungsinformationen zu OPs übergeben werden. Einmal übergebene Zahlungen werden kein zweites Mal exportiert.
• Die Option Buchungstext für Fibu-Export nutzen bewirkt, dass nicht der Überweisungstext des OP, sondern das Feld Buchungstext an die Finanzbuchhaltung übergeben wird.

Offene Posten

Hier konfigurieren Sie, ob in der OP-Übersicht all die OPs hervorgehoben werden sollen, deren Bankverbindung fehlt. Hierbei gibt es eine getrennte Aktivierung für Kunden- und Lieferanten-OPs.

Bei Kunden-OPs werden zudem nur die OPs hervorgehoben, die via Bankeinzug beglichen werden.

Generell gilt dann:

• Ist ein OP unterstrichen, fehlen Konto oder BLZ.
• Ist ein OP fett, dann fehlen BIC oder IBAN.