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Registerkarte Allgemein

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Die allgemeine Funktionsweise ist hier beschrieben.

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Aktivitäten sind bereits hier beschrieben.

Registerkarte Finanzen

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Bereich Zahlungskonditionen

• Hier werden die mit dem Lieferanten vereinbarten Konditionen hinterlegt. In profacto Small Business haben die Eintragungen rein informativen Charakter. Ab profacto werden diese genutzt um aus Bestellungen Offene Posten mit passender Fälligkeit zu erzeugen.
• Der Mindest-Bestellwert ist eine rein informative Grösse, die Ihnen auch in der Bestellung angezeigt wird.
• Die Bestellsperre dient dazu, den Lieferanten für die Nutzung in der Bestellung zu sperren.

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Bankverbindung

Geben Sie am besten die Bankleitzahl ein und klicken Sie auf prüfen um die Bank zu übernehmen. Alternativ können Sie eine Bankverbindung aus der Liste auswählen. Swift-Codes werden für ausländischen Zahlungsverkehr hinterlegt.

Neben der nationalen Bankverbindung finden Sie hier auch Felder für die europaweit anwendbaren SEPA-Überweisungen, das sind

• IBAN - Durch die Schaltfläche neben dem Feldnamen können Sie profacto prüfen lassen, ob die IBAN ganz grundsätzlich korrekt ist, d.h. ob die Prüfsumme den korrekten Wert ergibt.
• BIC
• Mandatsreferenz

IBAN ein, sofern verfügbar und der Rest der Daten wird für deutsche und österreichische Banken mit ausgefüllt. Optional reicht es auch die klassische Kontonummer und BLZ zu erfassen, daraus werden Bank, BIC und IBAN automatisch erfasst. IBAN und BIC werden bei der Eingabe auch gleich geprüft.

Die Bankverbindung, bei der die Bank ebenfalls auswählbar ist, benötigen Sie auf alle Fälle, wenn Sie den Datenträgeraustausch auch für Lastschriften nutzen. Achten Sie darauf, daß Sie keine Leerzeichen bei der Bankleitzahl und der Kontonummer eingeben – profacto erledigt dies für sie durch die Formatierung des Felds.

Die Mandatsreferenz benötigen Sie nur bei Lastschriftverfahren im SEPA-Raum, gegenüber Lieferanten dient sie hier nur zwecks manuellem Abgleich und muß nicht erfasst werden, wenn Sie Ihrem Lieferanten den Eizug per Lastschrift gewähren.

Bereich Umsatzsteuer

• Tragen Sie hier die Steuernummern des Lieferanten ein. Weiterhin erfassen Sie hier die Umsatzsteuerklasse, falls der Lieferant im Ausland sitzt.
• Liefert der Lieferant nach §13b (Österreich: §19), dann aktivieren Sie das entsprechende Ankreuzfeld. In diesem Zusammenhang können Sie dann noch eintragen, bis zu welchem Datum die Freistellungsbescheinigung des Lieferanten gilt.

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Registerkarte Vorgangsarchiv

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• Verschaffen Sie sich einen Überblick über alle Vorgänge zu einem Lieferanten. Ein Doppelklick auf einen Vorgang öffnet diesen. Konkret werden folgende Vorgänge angezeigt:
• Projekte zum Lieferanten
• Bestellungen zum Lieferanten
• Bestellte Artikel in den Bestellungen
• Lieferbare Artikel (aus den Einkaufskonditionen)
• Lieferantenbewertungen
• Belege (als Kopien der Bestellungen)

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