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Wenn Sie einen Offenen Posten manuell erzeugen, ist zu beachten, daß 5 Nettobeträge eingeben werden können, Einen steuerfreien, und jeweils einen für die unterschiedlichen Steuersätze.
Die Angaben, die Sie mit der Rechnungsnummer und der Lieferantennummer machen, werden in den Text zur Überweisung formatiert eingetragen, zusammen mit der Kundennummer, die Sie beim Lieferanten haben. Nach der Eingabe der Lieferantennummer wird das Fälligkeitsdatum und der Skontosatz übrigens automatisiert gesetzt, es werden dabei die Angaben der zweiten Seite der Lieferantenbearbeitung herangezogen. Machen Sie sich das zunutze, indem Sie die Standardfälligkeitstage für Skontierung und den Skontoprozentsatz gleich in den Stammdaten eintragen, das Fälligkeitsdatum müssen Sie dann nicht mehr selbst errechnen.
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- IBAN
- BIC
- Mandatsreferenz
- Iso-Ländercode
Aufteilung Kostenträger
Auf dieser Karteikarte kann der Rechnungsbetrag der Rechnung gezielt auf mehrere Projektpositionen aufgeteilt werden. Dies erfolgt entweder über einen Artikel oder über eine Kostenstelle - die hier erfassten Daten fliessen direkt in die Projektkosten ein. Wichtig ist, dass die zu erfassenden Kosten komplett sind. Ein Artikel muss mit Artikelgruppe erfasst werden und wird als Buchungsziel erfasst. Der erfasste Teilbetrag der Rechnung ist immer netto. Alternativ können Sie jedoch auch eine prozentuale Aufteilung wählen.
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Mit der Rechnungsprüfung im Bestellwesen wird diese Karteikarte automatisch gefüllt. (ab profacto)
Teilzahlung
Auf dieser Karteikarte erfassen Sie Teilzahlungen an den Lieferanten, falls Sie den Rechnungsbetrag nicht auf einmal bezahlen. Für jede Teilzahlung ist ein Zahlungsdatum und eine Bemerkung vorgesehen, damit Sie besser nachvollziehen können, wann Sie wieviel aus welchem Grund bezahlt haben.
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Nach dem DTA wird bei einer Teilzahlung vermerkt, welche Bankverbindung genutzt wurde. So können Sie noch besser nachvollziehen, auf welchem Konto welche Zahlung stattgefunden hat, falls ein OP nicht in einem Rutsch bezahlt wurde.
Aufwandskonten
Haben Sie in den Voreinstellungen die Splitbuchungen aktiviert, so ist diese Karteikarte sichtbar. Im Falle einer OP-Erzeugung aus der Rechnungsprüfung heraus werden die Konten hier automatisch befüllt, ansonsten kontieren Sie hier den Lieferanten-OP auf Basis der Informationen, die Sie auf der Rechnung finden.
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