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Um Datenträgeraustauschdateien zu erzeugen, wählen Sie einfach bei den Kunden- oder Lieferanten-OPs die Datensätze an, die zur Gutschrift bzw. zur Lastschrift kommen und wählen dann den Menüpunkt SEPA & DT-Austausch aus dem Funktionen-Menü der jeweiligen OP-Übersicht (Kunden oder Lieferanten).
Ab profacto 2013 können Sie gezielt auch Teilzahlungen oder Teillastschriften vornehmen. Hierzu erfassen Sie auf der Karteikarte Teilzahlung im OP eine Teilzahlung und aktivieren die Option "Vormerkung Banking". Entscheidend ist nun das Datum der Teilzahlung. Bei einem Zahlungslauf per DTA werden all die Teilzahlungen bearbeitet, die als "Vorgemerkt" gekennzeichnet sind und deren Teilzahlungsdatum kleiner oder gleich dem Tagesdatum ist. Nach erfolgter Überweisung wird die Vormerkung entfernt und die Teilzahlung ist aktiv.
Falls Profacto Falls profacto für einen der ausgewählten Datensätze feststellt, daß keine Bankverbindung existiert, werden Sie darauf hingewiesen. Der Datenträgeraustausch wird nur fortgesetzt, wenn alles korrekt ist. Jetzt müssen Sie sich entscheiden, über welche Ihrer Bankverbindungen Sie die Überweisung/Lastschrift absetzen wollen. Weiterhin wählen Sie hier, ob Sie einen SEPA-Transfer (Standard) vornehmen wollen, oder ob Sie eine Datei im DTAUS-Format erzeugen wollen oder in diesem Fall wählen Sie die Option SEPA-Transfer ab. Derzeit ist diese Funktionalität nur für SEPA-Firmenlastschriften verfügbar, bei Überweisungen sollten Sie SEPA nicht nutzen.
Wählen Sie die richtige Bankverbindung aus und bestätigen Sie Ihre Wahl mit Export.
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