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- Creditor Id/Gläubigerreferenz: In den Voreinstellungen auf Seite Finanzen zu erfassen
- IBAN/BIC für jede Bank, die hinterlegt ist
Für jeden Kunden/Lastschrift:
- Mandatsreferenz
- Mandatsdatum/Date of signature
- IBAN
- BIC
Für jeden Lieferanten / Überweisung:
- IBAN
- BIC
Für die erzeugte Überweisungsdatei werden derzeit folgende Annahmen getroffen:
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Der SEPA-Transfer erzeugt eine XML-Datei, derzeit SEPA.XML benannt, die Sie an Ihre Bank senden müssen bzw. auf der entsprechenden Seite der Bank hochladen müssen. Zumindest im Zusammenhang mit ProfiCash sind Fehler bekannt, die die korrekte Verarbeitung des Fälligkeitsdatums aus einer XML-Datei betreffen. Dies ist kein Fehler in profacto!
Vor Durchführung von SEPA wird geprüft, ob für alle OPs die erforderlichen Angaben vorhanden sind. Ist dies nicht der Fall, erhalten Sie eine Fehlermeldung.