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Man sieht in der Übersicht, die in dem Vorgang beinhalteten Überweisungen, TZ steht dabei für Teilzahlung.
Sie werden nun nach dem Speicherort der Datenträgerdatei gefragt. Falls Sie in den Voreinstellungen einen Standardpfad für den Datenträgeraustausch definiert haben, wird die Datei automatisch an dieser Stelle abgelegt. Es wird generell immer ein neuer Ordner erzeugt, der durch das Tagesdatum und die Uhrzeit gekennzeichnet ist.
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Vor Durchführung von SEPA wird geprüft, ob für alle OPs die erforderlichen Angaben vorhanden sind. Ist dies nicht der Fall, erhalten Sie eine Fehlermeldung.
Bei Erzeugung der SEPA-Datei, die immer SEPA.XML heisst, werden Sie nun nach dem Speicherort der Datenträgerdatei gefragt. Falls Sie in den Voreinstellungen einen Standardpfad für den Datenträgeraustausch definiert haben, wird die Datei automatisch an dieser Stelle abgelegt. Es wird generell immer ein neuer Ordner erzeugt, der durch das Tagesdatum und die Uhrzeit gekennzeichnet ist.