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Für jeden Lieferanten / Überweisung und Lastschrift:
- IBAN
- BIC
Soll Skonto für Überweisung an den Mandanten in Anspruch genommen werden, so wird diese entsprechend auch für die SEPA-Überweisung erfasst.
Lastschriften brauchen hier zusätzlich wie beim Kunden:
- Mandatsreferenz
- Mandatsdatum/Date of signature
Der Einfachheit halber wird hier das Fälligkeitsdatum für Lieferantenrechnungen auch für die Lastschriften angenommen.
Für die erzeugte Überweisungsdatei werden derzeit folgende Annahmen getroffen:
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